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Acceuil > LISTE DES BILANS : Tessi Digital Services

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-23 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTessi Digital Services
Siren383587557
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/025190
Numéro de Gestion1991B03601
Code Activité6202A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69007 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 163 778.00 159 191.00 4 587.00 163 778.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 7 986.00 7 986.00 7 986.00
AT Autres immobilisations corporelles 109 297.00 76 394.00 32 903.00 109 297.00
BH Autres immobilisations financières 1 676.00 1 676.00 1 676.00
BJ TOTAL (I) 282 737.00 235 585.00 47 152.00 282 737.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 802.00 10 802.00 10 802.00
BX Clients et comptes rattachés 4 284 664.00 4 284 664.00 4 284 664.00
BZ Autres créances 92 515.00 92 515.00 92 515.00
CH Charges constatées d’avance 9 811.00 9 811.00 9 811.00
CJ TOTAL (II) 4 397 793.00 4 397 793.00 4 397 793.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 680 530.00 235 585.00 4 444 945.00 4 680 530.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 228 502.00 299 361.00 228 502.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124 743.00 29 140.00 124 743.00
DL TOTAL (I) 361 630.00 336 885.00 361 630.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 754.00 3 754.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 632 804.00 977 478.00 1 632 804.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 482 497.00 365 114.00 482 497.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 961 360.00 1 266 792.00 1 961 360.00
EA Autres dettes 2 901.00 4 535.00 2 901.00
EC TOTAL (IV) 4 083 316.00 2 613 919.00 4 083 316.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 444 945.00 2 950 804.00 4 444 945.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 083 316.00 4 083 316.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 754.00 3 754.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 614 821.00 5 614 821.00 5 614 821.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 614 821.00 5 614 821.00 5 614 821.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 888.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 635 715.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 500.00
FW Autres achats et charges externes 1 111 179.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 126 354.00
FY Salaires et traitements 2 860 696.00
FZ Charges sociales 1 291 627.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 45 286.00
GE Autres charges 234.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 436 876.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 198 840.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 215.00
GU Total des charges financières (VI) 13 215.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 215.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 185 625.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 613.00 1 613.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 613.00 1 613.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 513.00 1 513.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 513.00 1 513.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 100.00 100.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 982.00 32 162.00 60 982.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 637 329.00 3 963 755.00 5 637 329.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 512 586.00 3 934 614.00 5 512 586.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 124 743.00 29 140.00 124 743.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 249 222.00 37 631.00 249 222.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 676.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 116.00 282 737.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171 764.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 116.00 109 297.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 161 838.00 9 926.00 161 838.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 85 708.00 27 704.00 85 708.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 676.00 1 676.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 192 902.00 45 286.00 2 603.00 192 902.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 134 922.00 24 269.00 134 922.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 980.00 21 017.00 2 603.00 57 980.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 482 497.00 482 497.00 482 497.00
8C Personnel et comptes rattachés 694 945.00 694 945.00 694 945.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 503 861.00 503 861.00 503 861.00
8E Impôts sur les bénéfices 18 213.00 18 213.00 18 213.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 901.00 2 901.00 2 901.00
UT Autres immobilisations financières 1 676.00 1 676.00
UX Autres créances clients 4 284 664.00 4 284 664.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 911.00 6 911.00
VB T. V. A. 72 962.00 72 962.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 754.00 3 754.00 3 754.00
VI Groupe et associés 1 632 804.00 1 632 804.00 1 632 804.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 9 951.00 9 951.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 693.00 30 693.00 30 693.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 691.00 2 691.00
VS Charges constatées d’avance 9 811.00 9 811.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 388 667.00 4 386 991.00 1 676.00 4 388 667.00
VW T.V.A. 713 648.00 713 648.00 713 648.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 083 316.00 4 083 316.00 4 083 316.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 37.00 37.00