edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : Tessi Digital Services

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-23 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTessi Digital Services
Siren383587557
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2020/022018
Numéro de Gestion1991B03601
Code Activité6202A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt23/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69007 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 229 551.00 222 662.00 6 889.00 229 551.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 63 752.00 63 752.00 63 752.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 950.00 291.00 659.00 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 149 141.00 118 043.00 31 098.00 149 141.00
BH Autres immobilisations financières 8 417.00 8 417.00 8 417.00
BJ TOTAL (I) 451 811.00 340 995.00 110 815.00 451 811.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 36 130.00 36 130.00 36 130.00
BX Clients et comptes rattachés 6 387 254.00 6 387 254.00 6 387 254.00
BZ Autres créances 198 146.00 198 146.00 198 146.00
CH Charges constatées d’avance 46 584.00 46 584.00 46 584.00
CJ TOTAL (II) 6 668 114.00 6 668 114.00 6 668 114.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 119 925.00 340 995.00 6 778 930.00 7 119 925.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00 762.00
DH Report à nouveau 105 536.00 3 245.00 105 536.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 884.00 102 292.00 1 884.00
DL TOTAL (I) 115 805.00 113 921.00 115 805.00
DP Provisions pour risques 30 000.00 30 000.00
DR TOTAL (IV) 30 000.00 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11.00 50.00 11.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 542 060.00 1 479 730.00 2 542 060.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 995 352.00 770 672.00 995 352.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 091 372.00 2 284 431.00 3 091 372.00
EA Autres dettes 4 329.00 3 933.00 4 329.00
EC TOTAL (IV) 6 633 124.00 4 538 816.00 6 633 124.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 778 930.00 4 652 737.00 6 778 930.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 633 124.00 4 538 816.00 6 633 124.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11.00 50.00 11.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 9 325 034.00 9 325 034.00 9 325 034.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 325 034.00 9 325 034.00 9 325 034.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 378.00
FQ Autres produits 41.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 365 452.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)
FW Autres achats et charges externes 1 917 109.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 247 891.00
FY Salaires et traitements 4 764 783.00
FZ Charges sociales 2 252 324.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 379.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30 000.00
GE Autres charges 320.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 268 808.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 96 645.00
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 24 374.00
GU Total des charges financières (VI) 24 374.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 374.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 72 270.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 40 378.00 49 085.00 40 378.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 027.00 821.00 2 027.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 027.00 821.00 2 027.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 847.00 821.00 1 847.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 564.00 564.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 412.00 821.00 2 412.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -384.00 -384.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 30 099.00 30 099.00
HK Impôts sur les bénéfices 39 903.00 48 569.00 39 903.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 367 480.00 7 705 664.00 9 367 480.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 365 595.00 7 603 372.00 9 365 595.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 884.00 102 292.00 1 884.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 352 937.00 106 649.00 352 937.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 417.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 775.00 451 811.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293 303.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 775.00 150 091.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 225 520.00 67 782.00 225 520.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 125 740.00 32 126.00 125 740.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 676.00 6 741.00 1 676.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 289 979.00 56 381.00 5 365.00 289 979.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 189 371.00 33 291.00 189 371.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100 608.00 23 090.00 5 365.00 100 608.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00
7C TOTAL GENERAL 30 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 30 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 995 352.00 995 352.00 995 352.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 092 123.00 1 092 123.00 1 092 123.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 862 215.00 862 215.00 862 215.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 329.00 4 329.00 4 329.00
UT Autres immobilisations financières 8 417.00 8 417.00 8 417.00
UX Autres créances clients 6 387 254.00 6 387 254.00 6 387 254.00
UY Personnel et comptes rattachés 356.00 356.00 356.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 717.00 9 717.00 9 717.00
VB T. V. A. 164 514.00 164 514.00 164 514.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11.00 11.00 11.00
VI Groupe et associés 2 542 060.00 2 542 060.00 2 542 060.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 363.00 8 363.00 8 363.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 74 553.00 74 553.00 74 553.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 196.00 15 196.00 15 196.00
VS Charges constatées d’avance 46 584.00 46 584.00 46 584.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 640 402.00 6 631 985.00 8 417.00 6 640 402.00
VW T.V.A. 1 062 481.00 1 062 481.00 1 062 481.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 633 124.00 6 633 124.00 6 633 124.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 126 438.00 126 438.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 879.00 10 879.00
ST Autres comptes 598 123.00 598 123.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 166 836.00 166 836.00
YT Sous‐traitance 1 117 859.00 1 117 859.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 23 413.00 23 413.00
YW Taxe professionnelle 121 453.00 121 453.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 247 891.00 247 891.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 542 571.00 1 542 571.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 250 122.00 250 122.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 917 109.00 1 917 109.00
ZR Filiales et participations 6.00 6.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 64.00 64.00