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Acceuil > LISTE DES BILANS : Tessi Digital Services

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-23 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-12 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTessi Digital Services
Siren383587557
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/040707
Numéro de Gestion1991B03601
Code Activité6202A
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69007 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 311 703.00 254 797.00 56 906.00 311 703.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 30 800.00 30 800.00 30 800.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 950.00 607.00 343.00 950.00
AT Autres immobilisations corporelles 175 591.00 138 611.00 36 980.00 175 591.00
BH Autres immobilisations financières 8 608.00 8 608.00 8 608.00
BJ TOTAL (I) 527 651.00 394 015.00 133 636.00 527 651.00
BX Clients et comptes rattachés 6 826 993.00 6 826 993.00 6 826 993.00
BZ Autres créances 122 229.00 122 229.00 122 229.00
CH Charges constatées d’avance 45 113.00 45 113.00 45 113.00
CJ TOTAL (II) 6 994 336.00 6 994 336.00 6 994 336.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 521 986.00 394 015.00 7 127 971.00 7 521 986.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau 107 421.00 107 421.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90 005.00 90 005.00
DL TOTAL (I) 205 811.00 205 811.00
DP Provisions pour risques 30 000.00 30 000.00
DR TOTAL (IV) 30 000.00 30 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196.00 196.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 300 911.00 2 300 911.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 645 675.00 645 675.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 717 601.00 3 717 601.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 673.00 16 673.00
EA Autres dettes 211 105.00 211 105.00
EC TOTAL (IV) 6 892 161.00 6 892 161.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 127 971.00 7 127 971.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 892 161.00 6 892 161.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 196.00 196.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 10 598 850.00 10 598 850.00 10 598 850.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 598 850.00 10 598 850.00 10 598 850.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 175 915.00
FQ Autres produits 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 774 780.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 30.00
FW Autres achats et charges externes 1 582 045.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 311 575.00
FY Salaires et traitements 5 778 414.00
FZ Charges sociales 2 788 970.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 54 399.00
GE Autres charges 312.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 515 747.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 259 033.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 206.00
GU Total des charges financières (VI) 26 206.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 206.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 232 826.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1.00 1.00
A2 TOTAL ACTIF 2.00 2.00
A3 TOTAL ACTIF 3.00 3.00
A4 Titres mis en équivalence 4.00 4.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 386.00 386.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 386.00 386.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 333.00 333.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 589.00 589.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 922.00 922.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -536.00 -536.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 61 537.00 61 537.00
HK Impôts sur les bénéfices 80 748.00 80 748.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 775 165.00 10 775 165.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 685 160.00 10 685 160.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 90 005.00 90 005.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 451 811.00 146 693.00 451 811.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 68 552.00 2 301.00 527 651.00 68 552.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1.00 2.00 3.00 1.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 552.00 342 503.00 68 552.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 301.00 176 541.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 293 303.00 117 752.00 293 303.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 150 091.00 28 751.00 150 091.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 417.00 190.00 8 417.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 340 995.00 54 988.00 1 969.00 340 995.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 222 662.00 32 135.00 222 662.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118 334.00 22 853.00 1 969.00 118 334.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 30 000.00 30 000.00
7C TOTAL GENERAL 30 000.00 30 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 645 675.00 645 675.00 645 675.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 400 108.00 1 400 108.00 1 400 108.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 077 009.00 1 077 009.00 1 077 009.00
8E Impôts sur les bénéfices 40 845.00 40 845.00 40 845.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 673.00 16 673.00 16 673.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 211 105.00 211 105.00 211 105.00
UT Autres immobilisations financières 8 608.00 8 608.00 8 608.00
UX Autres créances clients 6 826 993.00 6 826 993.00 6 826 993.00
UY Personnel et comptes rattachés 356.00 356.00 356.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 519.00 519.00 519.00
VB T. V. A. 119 342.00 119 342.00 119 342.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 196.00 196.00 196.00
VI Groupe et associés 2 300 911.00 2 300 911.00 2 300 911.00
VP Divers 2 012.00 2 012.00 2 012.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 88 099.00 88 099.00 88 099.00
VS Charges constatées d’avance 45 113.00 45 113.00 45 113.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 002 943.00 6 994 336.00 8 608.00 7 002 943.00
VW T.V.A. 1 111 540.00 1 111 540.00 1 111 540.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 892 161.00 6 892 161.00 6 892 161.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 169 139.00 169 139.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27 879.00 27 879.00
ST Autres comptes 413 747.00 413 747.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 162 121.00 162 121.00
YT Sous‐traitance 888 647.00 888 647.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 89 652.00 89 652.00
YW Taxe professionnelle 142 436.00 142 436.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 311 575.00 311 575.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 120 812.00 2 120 812.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 335 859.00 335 859.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 582 045.00 1 582 045.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 81.00 81.00