|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 703.00 | 254 797.00 | 56 906.00 | 311 703.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 607.00 | 343.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 591.00 | 138 611.00 | 36 980.00 | 175 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 651.00 | 394 015.00 | 133 636.00 | 527 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826 993.00 | | 6 826 993.00 | 6 826 993.00 |
BZ Autres créances | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 336.00 | | 6 994 336.00 | 6 994 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 986.00 | 394 015.00 | 7 127 971.00 | 7 521 986.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
DL TOTAL (I) | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 911.00 | | | 2 300 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 675.00 | | | 645 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 601.00 | | | 3 717 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 161.00 | | | 6 892 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 971.00 | | | 7 127 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 161.00 | | | 6 892 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 598 850.00 | | 10 598 850.00 | 10 598 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 850.00 | | 10 598 850.00 | 10 598 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 778 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 399.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 826.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 165.00 | | | 10 775 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 160.00 | | | 10 685 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 811.00 | | 146 693.00 | 451 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 552.00 | 2 301.00 | 527 651.00 | 68 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | 342 503.00 | 68 552.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 176 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 303.00 | | 117 752.00 | 293 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 091.00 | | 28 751.00 | 150 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 190.00 | 8 417.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 995.00 | 54 988.00 | 1 969.00 | 340 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 662.00 | 32 135.00 | | 222 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | 22 853.00 | 1 969.00 | 118 334.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 675.00 | 645 675.00 | | 645 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 108.00 | 1 400 108.00 | | 1 400 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 009.00 | 1 077 009.00 | | 1 077 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 826 993.00 | 6 826 993.00 | | 6 826 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 911.00 | 2 300 911.00 | | 2 300 911.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 943.00 | 6 994 336.00 | 8 608.00 | 7 002 943.00 |
VW T.V.A. | 1 111 540.00 | 1 111 540.00 | | 1 111 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 161.00 | 6 892 161.00 | | 6 892 161.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
ST Autres comptes | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
YT Sous‐traitance | 888 647.00 | | | 888 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 575.00 | | | 311 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 120 812.00 | | | 2 120 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 859.00 | | | 335 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 045.00 | | | 1 582 045.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |