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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 858.00 | 301 817.00 | 107 040.00 | 408 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 925.00 | 25.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 489.00 | 164 026.00 | 43 463.00 | 207 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 759.00 | 466 768.00 | 158 991.00 | 625 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592 910.00 | | 3 592 910.00 | 3 592 910.00 |
BZ Autres créances | 1 115 273.00 | | 1 115 273.00 | 1 115 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 866.00 | | 4 874 866.00 | 4 874 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 625.00 | 466 768.00 | 5 033 857.00 | 5 500 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 426.00 | | | 107 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
DL TOTAL (I) | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 728.00 | | | 3 953 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
EA Autres dettes | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 826.00 | | | 4 619 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 857.00 | | | 5 033 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 234.00 | | | 4 484 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 123 313.00 | | 14 123 313.00 | 14 123 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 123 313.00 | | 14 123 313.00 | 14 123 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 229 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 981 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 753.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 659 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 535.00 | | | 160 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 350.00 | | | 14 229 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 961 130.00 | | | 13 961 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 651.00 | | 98 253.00 | 527 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 625 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 503.00 | | 66 355.00 | 342 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 541.00 | | 31 898.00 | 176 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 015.00 | 72 753.00 | | 394 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 797.00 | 47 021.00 | | 254 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | 25 732.00 | | 139 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 016.00 | 440 016.00 | | 440 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 811.00 | 1 540 219.00 | | 1 675 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 590.00 | 1 353 590.00 | | 1 353 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 910.00 | 3 592 910.00 | | 3 592 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 354.00 | 1 027 354.00 | | 1 027 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 044.00 | 4 768 581.00 | 8 463.00 | 4 777 044.00 |
VW T.V.A. | 733 769.00 | 733 769.00 | | 733 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 619 826.00 | 4 484 234.00 | | 4 619 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 020.00 | | | 235 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
ST Autres comptes | 563 688.00 | | | 563 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
YT Sous‐traitance | 791 568.00 | | | 791 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 161.00 | | | 98 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 181.00 | | | 333 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 336 602.00 | | | 3 336 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 401.00 | | | 285 401.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 468.00 | | | 1 687 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |