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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 520.00 | 189 371.00 | 36 150.00 | 225 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 740.00 | 100 610.00 | 25 130.00 | 125 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 937.00 | 289 981.00 | 62 956.00 | 352 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 072.00 | | 4 380 072.00 | 4 380 072.00 |
BZ Autres créances | 165 934.00 | | 165 934.00 | 165 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 781.00 | | 4 589 781.00 | 4 589 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 718.00 | 289 981.00 | 4 652 737.00 | 4 942 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 228 502.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 292.00 | 124 743.00 | | 102 292.00 |
DL TOTAL (I) | 113 921.00 | 361 630.00 | | 113 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 3 754.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 730.00 | 1 632 804.00 | | 1 479 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 672.00 | 482 497.00 | | 770 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 431.00 | 1 961 360.00 | | 2 284 431.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 2 901.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 816.00 | 4 083 316.00 | | 4 538 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 737.00 | 4 444 945.00 | | 4 652 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 816.00 | 4 083 316.00 | | 4 538 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 3 754.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 655 701.00 | | 7 655 701.00 | 7 655 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 655 701.00 | | 7 655 701.00 | 7 655 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 530.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821.00 | 1 613.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 1 613.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 1 513.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 1 513.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 569.00 | 60 982.00 | | 48 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 664.00 | 5 637 329.00 | | 7 705 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 372.00 | 5 512 586.00 | | 7 603 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 292.00 | 124 743.00 | | 102 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 751.00 | | 79 140.00 | 274 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 352 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 125 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 778.00 | | 61 742.00 | 163 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 297.00 | | 17 398.00 | 109 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 583.00 | 54 530.00 | 133.00 | 235 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 191.00 | 30 180.00 | | 159 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 392.00 | 24 350.00 | 133.00 | 76 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 672.00 | 770 672.00 | | 770 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 031.00 | 852 031.00 | | 852 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 123.00 | 660 123.00 | | 660 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 072.00 | 4 380 072.00 | | 4 380 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 730.00 | 1 479 730.00 | | 1 479 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 457.00 | 4 589 781.00 | 1 676.00 | 4 591 457.00 |
VW T.V.A. | 730 663.00 | 730 663.00 | | 730 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 816.00 | 4 538 816.00 | | 4 538 816.00 |