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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 3 689.00 | 255.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 045.00 | 711 256.00 | 34 789.00 | 746 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 286.00 | 130 070.00 | 40 216.00 | 170 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 655.00 | 676.00 | 1 979.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 677.00 | 845 691.00 | 83 986.00 | 929 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 124.00 | | 640 124.00 | 640 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 188.00 | | 290 188.00 | 290 188.00 |
BZ Autres créances | 79 487.00 | 51 268.00 | 28 219.00 | 79 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 544.00 | 564.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 540 290.00 | | 540 290.00 | 540 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 695.00 | 53 813.00 | 1 502 882.00 | 1 556 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 371.00 | 899 504.00 | 1 586 867.00 | 2 486 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 10 800.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 444 204.00 | 504 183.00 | | 444 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 2 820.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 658.00 | 1 117 804.00 | | 1 073 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 285.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 1 993.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 522.00 | 420 452.00 | | 407 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 562.00 | 58 865.00 | | 73 562.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 19 456.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 210.00 | 501 050.00 | | 513 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 867.00 | 1 618 854.00 | | 1 586 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610.00 | 20 406.00 | | 824 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 071.00 | 20 256.00 | | 821 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 522.00 | 407 522.00 | | 407 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 004.00 | 374 004.00 | | 374 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 210.00 | 513 210.00 | | 513 210.00 |