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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 090.00 | 734 655.00 | 27 435.00 | 762 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 367.00 | 133 608.00 | 32 759.00 | 166 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 330.00 | 872 882.00 | 83 447.00 | 956 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 172.00 | 23 483.00 | 535 689.00 | 559 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
BZ Autres créances | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 544.00 | 564.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 823 936.00 | | 823 936.00 | 823 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 452.00 | 26 027.00 | 1 590 424.00 | 1 616 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 782.00 | 898 910.00 | 1 673 872.00 | 2 572 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 2 662.00 | 676.00 | 1 987.00 | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 29 400.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 397 351.00 | 383 358.00 | | 397 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 928.00 | 104 593.00 | | 115 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 279.00 | 1 117 351.00 | | 1 173 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 303.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 261.00 | 10 941.00 | | 56 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 923.00 | 258 447.00 | | 362 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 838.00 | 61 690.00 | | 56 838.00 |
EA Autres dettes | 24 325.00 | 34 900.00 | | 24 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 593.00 | 366 281.00 | | 500 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 872.00 | 1 483 631.00 | | 1 673 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 593.00 | 366 280.00 | | 500 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 303.00 | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 986.00 | 23 721.00 | 6 500.00 | 854 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 105.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 147.00 | 23 615.00 | 6 500.00 | 851 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 236.00 | 230 236.00 | | 230 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 593.00 | 500 593.00 | | 500 593.00 |