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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 839.00 | 105.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 045.00 | 724 078.00 | 41 967.00 | 766 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 576.00 | 127 069.00 | 40 507.00 | 167 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 471.00 | 855 662.00 | 90 809.00 | 946 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 604.00 | | 501 604.00 | 501 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 557.00 | | 277 557.00 | 277 557.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 544.00 | 564.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 589 997.00 | | 589 997.00 | 589 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 366.00 | 2 544.00 | 1 392 822.00 | 1 395 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 838.00 | 858 206.00 | 1 483 631.00 | 2 341 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 2 659.00 | 676.00 | 1 984.00 | 2 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 13 600.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 383 358.00 | 444 204.00 | | 383 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 593.00 | 15 854.00 | | 104 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 351.00 | 1 073 658.00 | | 1 117 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 281.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 9 324.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 447.00 | 407 522.00 | | 258 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | 73 563.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 34 900.00 | 22 520.00 | | 34 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 281.00 | 513 210.00 | | 366 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 631.00 | 1 586 867.00 | | 1 483 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 280.00 | 513 210.00 | | 366 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 281.00 | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 016.00 | 20 133.00 | 10 162.00 | 845 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 150.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 326.00 | 19 982.00 | 10 162.00 | 841 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 447.00 | 258 447.00 | | 258 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 988.00 | 300 988.00 | | 300 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |