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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 090.00 | 748 449.00 | 17 641.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 367.00 | 141 920.00 | 24 447.00 | 166 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 942.00 | 894 990.00 | 164 953.00 | 1 059 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 178.00 | 18 746.00 | 485 432.00 | 504 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
BZ Autres créances | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 665.00 | 443.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 885 984.00 | | 885 984.00 | 885 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 266.00 | 21 411.00 | 1 679 855.00 | 1 701 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 208.00 | 916 401.00 | 1 844 808.00 | 2 761 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 2 662.00 | 676.00 | 1 987.00 | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 453 279.00 | 397 351.00 | | 453 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 883.00 | 115 928.00 | | 163 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 162.00 | 1 173 279.00 | | 1 277 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 245.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896.00 | 56 261.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 423.00 | 362 923.00 | | 340 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 568.00 | 56 838.00 | | 117 568.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 24 325.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 646.00 | 500 593.00 | | 567 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 808.00 | 1 673 872.00 | | 1 844 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 647.00 | 500 593.00 | | 567 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 245.00 | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 207.00 | 22 107.00 | | 872 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 263.00 | 22 107.00 | | 868 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 995.00 | 307 995.00 | | 307 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 732.00 | 308 732.00 | | 308 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 646.00 | 567 647.00 | | 567 646.00 |