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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 090.00 | 756 332.00 | 9 758.00 | 766 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 537.00 | 149 237.00 | 21 300.00 | 170 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 261.00 | 910 189.00 | 154 072.00 | 1 064 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 553.00 | 24 051.00 | 512 502.00 | 536 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 828.00 | 49.00 | 67 780.00 | 67 828.00 |
CF Disponibilités | 1 026 593.00 | | 1 026 593.00 | 1 026 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 446.00 | 24 100.00 | 2 004 346.00 | 2 028 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 708.00 | 934 289.00 | 2 158 419.00 | 3 092 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
CU Autres participations | 2 662.00 | 676.00 | 1 987.00 | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 557 162.00 | 453 279.00 | | 557 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 291.00 | 163 883.00 | | 259 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 453.00 | 1 277 162.00 | | 1 476 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 259.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 811.00 | 71 896.00 | | 149 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 560.00 | 340 423.00 | | 333 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 397.00 | 117 568.00 | | 144 397.00 |
EA Autres dettes | 51 931.00 | 37 500.00 | | 51 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 966.00 | 567 646.00 | | 681 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 419.00 | 1 844 808.00 | | 2 158 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 966.00 | 567 647.00 | | 681 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 259.00 | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 314.00 | 15 199.00 | | 894 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 369.00 | 15 200.00 | | 890 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 560.00 | 333 560.00 | | 333 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 209.00 | 408 802.00 | | 398 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 966.00 | 679 966.00 | | 679 966.00 |