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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 156 644.00 | 34 377.00 | 122 267.00 | 156 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 218.00 | 30 702.00 | 6 516.00 | 37 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 136.00 | 49 250.00 | 40 886.00 | 90 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 538.00 | 114 330.00 | 257 208.00 | 371 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 257.00 | 909.00 | 141 349.00 | 142 257.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 198.00 | 909.00 | 574 290.00 | 575 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 736.00 | 115 238.00 | 831 498.00 | 946 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 070.00 | | | 186 070.00 |
DL TOTAL (I) | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 890.00 | | | 494 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 498.00 | | | 831 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 149.00 | | | 463 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 593.00 | | 105 945.00 | 265 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 093.00 | | 105 905.00 | 178 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 28 603.00 | | 85 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 726.00 | 28 603.00 | | 85 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 141 258.00 | | | 141 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 697.00 | 18 956.00 | 31 741.00 | 50 697.00 |
VI Groupe et associés | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 451.00 | 159 411.00 | 40.00 | 159 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 890.00 | 463 149.00 | 31 741.00 | 494 890.00 |