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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AP Constructions | 160 161.00 | 59 728.00 | 100 433.00 | 160 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 40 733.00 | 12 885.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 666.00 | 80 372.00 | 50 295.00 | 130 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 610.00 | 180 832.00 | 232 778.00 | 413 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BT Marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 529.00 | 7 499.00 | 145 030.00 | 152 529.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 675 687.00 | | 675 687.00 | 675 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 767.00 | 7 499.00 | 855 268.00 | 862 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 377.00 | 188 331.00 | 1 088 046.00 | 1 276 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 454 094.00 | | | 454 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
DL TOTAL (I) | 699 139.00 | | | 699 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 046.00 | | | 1 088 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 370.00 | | | 432 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 413 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 375.00 | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 344 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 830.00 | | | 344 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 798.00 | 41 419.00 | 385.00 | 139 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 798.00 | 41 419.00 | 385.00 | 139 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VI Groupe et associés | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 473.00 | 168 433.00 | 40.00 | 168 473.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 907.00 | 388 907.00 | | 388 907.00 |