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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AP Constructions | 133 536.00 | 58 800.00 | 74 736.00 | 133 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 25 813.00 | 18 335.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 991.00 | 102 816.00 | 104 175.00 | 206 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 622.00 | 187 429.00 | 730 193.00 | 917 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 971.00 | | 146 971.00 | 146 971.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 759 151.00 | | 759 151.00 | 759 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 906.00 | | 936 906.00 | 936 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 528.00 | 187 429.00 | 1 667 099.00 | 1 854 528.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 264 396.00 | | | 264 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 042.00 | | | 251 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 438.00 | | | 1 175 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 244.00 | | | 352 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 099.00 | | | 1 667 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 390.00 | | 521 623.00 | 443 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 391.00 | 917 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 391.00 | 384 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 225.00 | | 62 842.00 | 369 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 458 781.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 074.00 | 43 746.00 | 47 391.00 | 191 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 074.00 | 43 746.00 | 47 391.00 | 191 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
VI Groupe et associés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 593.00 | 157 772.00 | 458 821.00 | 616 593.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 661.00 | 491 661.00 | | 491 661.00 |