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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 160 161.00 | 46 878.00 | 113 283.00 | 160 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 618.00 | 35 541.00 | 18 077.00 | 53 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 051.00 | 57 379.00 | 73 672.00 | 131 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 370.00 | 139 798.00 | 292 572.00 | 432 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 529.00 | 12 327.00 | 128 202.00 | 140 529.00 |
BZ Autres créances | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 440 243.00 | | 440 243.00 | 440 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 228.00 | 12 327.00 | 635 901.00 | 648 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 598.00 | 152 126.00 | 928 472.00 | 1 080 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
DL TOTAL (I) | 488 203.00 | | | 488 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 682.00 | | | 261 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 269.00 | | | 440 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 472.00 | | | 928 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 707.00 | | | 414 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 538.00 | | 76 052.00 | 371 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 432 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 220.00 | 344 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 998.00 | | 76 052.00 | 283 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 330.00 | 39 556.00 | 14 087.00 | 114 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 330.00 | 39 556.00 | 14 087.00 | 114 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 458.00 | 32 896.00 | 25 562.00 | 58 458.00 |
VI Groupe et associés | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 144.00 | 186 104.00 | 40.00 | 186 144.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 269.00 | 414 707.00 | 25 562.00 | 440 269.00 |