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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
AP Constructions | 160 161.00 | 72 578.00 | 87 583.00 | 160 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 915.00 | 43 717.00 | 11 198.00 | 54 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 149.00 | 74 779.00 | 79 370.00 | 154 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 390.00 | 191 074.00 | 252 316.00 | 443 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BT Marchandises | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 1 279 835.00 | | 1 279 835.00 | 1 279 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 042.00 | | 1 414 042.00 | 1 414 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 432.00 | 191 074.00 | 1 666 358.00 | 1 857 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 257.00 | | | 225 257.00 |
DL TOTAL (I) | 924 396.00 | | | 924 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 774.00 | | | 600 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 961.00 | | | 741 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 358.00 | | | 1 666 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 961.00 | | | 741 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 610.00 | | 66 280.00 | 413 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 443 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 369 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 445.00 | | 61 280.00 | 344 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 832.00 | 42 480.00 | 32 238.00 | 180 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 832.00 | 42 480.00 | 32 238.00 | 180 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 774.00 | 600 774.00 | | 600 774.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 961.00 | 741 961.00 | | 741 961.00 |