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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 751.00 | 101 913.00 | 1 839.00 | 103 751.00 |
AP Constructions | 839 587.00 | 529 880.00 | 309 707.00 | 839 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 468 560.00 | 1 599 701.00 | 2 868 858.00 | 4 468 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 913.00 | 548 780.00 | 259 133.00 | 807 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058 084.00 | | 1 058 084.00 | 1 058 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 609.00 | 2 817 448.00 | 4 505 161.00 | 7 322 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 173.00 | | 677 173.00 | 677 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 138.00 | | 507 138.00 | 507 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 919.00 | | 269 919.00 | 269 919.00 |
BZ Autres créances | 358 599.00 | | 358 599.00 | 358 599.00 |
CF Disponibilités | 546 238.00 | | 546 238.00 | 546 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 777.00 | | 2 450 777.00 | 2 450 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 386.00 | 2 817 448.00 | 6 955 938.00 | 9 773 386.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
DG Autres réserves | 1 118 235.00 | 1 118 235.00 | | 1 118 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 309.00 | 78 808.00 | | -163 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 059.00 | 1 449 175.00 | | 1 207 059.00 |
DP Provisions pour risques | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 966.00 | 1 144 188.00 | | 2 302 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 357.00 | 73 422.00 | | 1 339 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | 23 031.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 692.00 | 4 067 415.00 | | 1 591 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 041.00 | 400 067.00 | | 401 041.00 |
EA Autres dettes | 95 280.00 | 94 961.00 | | 95 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 960.00 | 5 803 083.00 | | 5 736 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 938.00 | 7 264 178.00 | | 6 955 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 400.00 | 421 540.00 | | 1 695 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 42 124.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 873.00 | 1 152 785.00 | 3 372 659.00 | 2 219 873.00 |
FD Production vendue biens | 5 729 554.00 | 1 815 330.00 | 7 544 885.00 | 5 729 554.00 |
FG Production vendue services | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 550.00 | 2 968 115.00 | 11 123 667.00 | 8 155 550.00 |
FM Production stockée | | | 72 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 482 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 516 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 562.00 | 3 164.00 | | 9 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 108.00 | 310 005.00 | | 4 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | 319 086.00 | | 13 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 226.00 | 297 832.00 | | 94 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 226.00 | 343 714.00 | | 94 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 556.00 | -24 628.00 | | -80 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 203.00 | -48 826.00 | | -47 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 392.00 | 13 403 852.00 | | 11 496 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 701.00 | 13 325 045.00 | | 11 659 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 309.00 | 78 808.00 | | -163 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 027.00 | 52 507.00 | | 33 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 357.00 | 1 339 357.00 | | 1 339 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 692.00 | 1 591 692.00 | | 1 591 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302 966.00 | 349 417.00 | 1 601 295.00 | 2 302 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 041.00 | 401 041.00 | | 401 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 737.00 | 706 363.00 | 1 065 374.00 | 1 771 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 335.00 | 3 776 786.00 | 1 601 295.00 | 5 730 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |