| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 12 227.00 | 4 017.00 | 16 244.00 |
AH Fonds commercial | 606 288.00 | 1.00 | 606 287.00 | 606 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 594.00 | 125 570.00 | 25 024.00 | 150 594.00 |
AP Constructions | 885 902.00 | 661 083.00 | 224 819.00 | 885 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837 274.00 | 4 029 123.00 | 2 808 151.00 | 6 837 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 459.00 | 953 642.00 | 275 817.00 | 1 229 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 053.00 | | 95 053.00 | 95 053.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 534.00 | 5 811 198.00 | 4 366 336.00 | 10 177 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 460.00 | | 1 534 460.00 | 1 534 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 128 039.00 | | 2 128 039.00 | 2 128 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 881.00 | | 59 881.00 | 59 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 596.00 | 37 775.00 | 4 200 821.00 | 4 238 596.00 |
BZ Autres créances | 627 869.00 | | 627 869.00 | 627 869.00 |
CF Disponibilités | 1 937 498.00 | | 1 937 498.00 | 1 937 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 716.00 | | 400 716.00 | 400 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 060.00 | 37 775.00 | 10 889 285.00 | 10 927 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 104 594.00 | 5 848 973.00 | 15 255 621.00 | 21 104 594.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
DG Autres réserves | 954 927.00 | 954 927.00 | | 954 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 367.00 | 291 139.00 | | 189 367.00 |
DK Provisions réglementées | 166 887.00 | 239 590.00 | | 166 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 312.00 | 1 737 787.00 | | 1 563 312.00 |
DN Avances conditionnées | 531 522.00 | 540 978.00 | | 531 522.00 |
DO TOTAL (II) | 531 522.00 | 540 978.00 | | 531 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 898 969.00 | 1 920 910.00 | | 3 898 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 535.00 | 3 737 877.00 | | 3 894 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 415.00 | 15 207.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 786.00 | 2 309 991.00 | | 3 114 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 527.00 | 815 683.00 | | 892 527.00 |
EA Autres dettes | 1 334 555.00 | 4 829 744.00 | | 1 334 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 160 787.00 | 13 629 413.00 | | 13 160 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 255 621.00 | 15 908 178.00 | | 15 255 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 161.00 | 9 676 455.00 | | 7 306 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 875.00 | 1 267.00 | | 29 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 936.00 | 532 953.00 | 4 693 889.00 | 4 160 936.00 |
FD Production vendue biens | 8 392 590.00 | 6 662 636.00 | 15 055 226.00 | 8 392 590.00 |
FG Production vendue services | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 185.00 | 7 195 588.00 | 19 924 773.00 | 12 729 185.00 |
FM Production stockée | | | 115 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 292 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 250 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 980 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 644.00 | 61 457.00 | | 97 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 925.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 239.00 | 30 211.00 | | 73 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 884.00 | 108 593.00 | | 171 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 194.00 | 124 699.00 | | 220 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 1 906.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 4 778.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 981.00 | 131 384.00 | | 221 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 097.00 | -22 790.00 | | -50 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 631.00 | -54 240.00 | | -21 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469 124.00 | 20 295 603.00 | | 20 469 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279 758.00 | 20 004 465.00 | | 20 279 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 367.00 | 291 139.00 | | 189 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 624.00 | 11 528.00 | | 32 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 710.00 | 812 769.00 | 6 281.00 | 5 004 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 862.00 | 18 488.00 | | 148 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 848.00 | 794 281.00 | 6 281.00 | 4 855 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 398.00 | | 7 623.00 | 45 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 398.00 | | 7 623.00 | 45 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 894 535.00 | 1 294 535.00 | | 3 894 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 786.00 | 3 114 786.00 | | 3 114 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 527.00 | 892 527.00 | | 892 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 555.00 | 1 334 555.00 | | 1 334 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 969.00 | 644 343.00 | 3 254 626.00 | 3 898 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267 182.00 | 5 267 182.00 | | 5 267 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 101.00 | 5 267 182.00 | 326 919.00 | 5 594 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 135 372.00 | 7 280 746.00 | 3 254 626.00 | 13 135 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |