| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 14 649.00 | 1 594.00 | 16 244.00 |
AH Fonds commercial | 606 288.00 | 1.00 | 606 287.00 | 606 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 469.00 | 142 672.00 | 22 797.00 | 165 469.00 |
AP Constructions | 924 280.00 | 701 700.00 | 222 580.00 | 924 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819 290.00 | 4 509 606.00 | 2 309 684.00 | 6 819 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 073.00 | 1 009 344.00 | 412 729.00 | 1 422 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 551.00 | | 384 551.00 | 384 551.00 |
BF Prêts | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 138.00 | | 668 138.00 | 668 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 800.00 | 6 407 525.00 | 4 637 275.00 | 11 044 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 550.00 | | 2 454 550.00 | 2 454 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101 645.00 | | 2 101 645.00 | 2 101 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 487.00 | 37 775.00 | 5 178 712.00 | 5 216 487.00 |
BZ Autres créances | 729 657.00 | | 729 657.00 | 729 657.00 |
CF Disponibilités | 518 402.00 | | 518 402.00 | 518 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 705.00 | 37 775.00 | 11 427 930.00 | 11 465 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 510 505.00 | 6 445 300.00 | 16 065 204.00 | 22 510 505.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
DG Autres réserves | 954 927.00 | 954 927.00 | | 954 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 482.00 | 189 367.00 | | 795 482.00 |
DK Provisions réglementées | 74 218.00 | 166 887.00 | | 74 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 759.00 | 1 563 312.00 | | 2 076 759.00 |
DN Avances conditionnées | 305 800.00 | 531 522.00 | | 305 800.00 |
DO TOTAL (II) | 305 800.00 | 531 522.00 | | 305 800.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 229.00 | 3 898 969.00 | | 4 821 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 024.00 | 3 894 535.00 | | 3 877 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 527.00 | 3 114 786.00 | | 3 432 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 451.00 | 892 527.00 | | 1 330 451.00 |
EA Autres dettes | 186 414.00 | 1 334 555.00 | | 186 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 647 645.00 | 13 160 787.00 | | 13 647 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 065 204.00 | 15 255 621.00 | | 16 065 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 471 422.00 | 7 306 161.00 | | 7 471 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 117.00 | 29 875.00 | | 794 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 624 748.00 | 1 318 698.00 | 6 943 447.00 | 5 624 748.00 |
FD Production vendue biens | 8 812 891.00 | 9 223 623.00 | 18 036 514.00 | 8 812 891.00 |
FG Production vendue services | 131 927.00 | 20 000.00 | 151 927.00 | 131 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 569 567.00 | 10 562 321.00 | 25 131 888.00 | 14 569 567.00 |
FM Production stockée | | | -26 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 360 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 761 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 724.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 188 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 287.00 | 97 644.00 | | 216 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | 1 000.00 | | 60 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 561.00 | 73 239.00 | | 96 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 648.00 | 171 884.00 | | 373 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 490.00 | 220 194.00 | | 373 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 531.00 | 1 251.00 | | 27 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 893.00 | 536.00 | | 38 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 913.00 | 221 981.00 | | 439 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 265.00 | -50 097.00 | | -66 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 351.00 | -21 631.00 | | 169 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 734 703.00 | 20 469 124.00 | | 25 734 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 939 221.00 | 20 279 758.00 | | 24 939 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 482.00 | 189 367.00 | | 795 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 264.00 | 32 624.00 | | 31 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 811 198.00 | 780 725.00 | 184 397.00 | 5 811 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 350.00 | 19 525.00 | | 167 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 848.00 | 761 200.00 | 184 397.00 | 5 643 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 887.00 | 3 893.00 | 96 561.00 | 166 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 887.00 | 38 893.00 | 96 561.00 | 166 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877 024.00 | 1 277 024.00 | | 3 877 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 527.00 | 3 432 527.00 | | 3 432 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 451.00 | 1 330 451.00 | | 1 330 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 803.00 | | 676 803.00 | 676 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 821 229.00 | 1 245 005.00 | 2 686 758.00 | 4 821 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249 810.00 | 6 249 810.00 | | 6 249 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 613.00 | 6 249 810.00 | 676 803.00 | 6 926 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 647 645.00 | 7 471 421.00 | 2 686 758.00 | 13 647 645.00 |