| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 9 353.00 | 6 891.00 | 16 244.00 |
AH Fonds commercial | 606 288.00 | 1.00 | 606 287.00 | 606 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 459.00 | 109 956.00 | 14 503.00 | 124 459.00 |
AP Constructions | 883 496.00 | 617 353.00 | 266 143.00 | 883 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300 526.00 | 3 396 320.00 | 2 904 206.00 | 6 300 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 625.00 | 842 175.00 | 300 450.00 | 1 142 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
BF Prêts | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 609.00 | | 885 609.00 | 885 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157 678.00 | 5 004 710.00 | 5 152 968.00 | 10 157 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923 544.00 | | 1 923 544.00 | 1 923 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 664.00 | | 2 012 664.00 | 2 012 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 469.00 | 45 398.00 | 4 600 071.00 | 4 645 469.00 |
BZ Autres créances | 636 669.00 | | 636 669.00 | 636 669.00 |
CF Disponibilités | 1 379 611.00 | | 1 379 611.00 | 1 379 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 609.00 | 45 398.00 | 10 755 210.00 | 10 800 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 958 286.00 | 5 050 108.00 | 15 908 178.00 | 20 958 286.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
DG Autres réserves | 954 927.00 | 954 927.00 | | 954 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 139.00 | 65 832.00 | | 291 139.00 |
DK Provisions réglementées | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 787.00 | 1 272 891.00 | | 1 737 787.00 |
DN Avances conditionnées | 540 978.00 | | | 540 978.00 |
DO TOTAL (II) | 540 978.00 | | | 540 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 910.00 | 1 959 654.00 | | 1 920 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737 877.00 | 3 459 092.00 | | 3 737 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 207.00 | 14 597.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 991.00 | 1 858 554.00 | | 2 309 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 683.00 | 607 697.00 | | 815 683.00 |
EA Autres dettes | 4 829 744.00 | 2 987 132.00 | | 4 829 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 629 413.00 | 10 886 727.00 | | 13 629 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 178.00 | 12 159 618.00 | | 15 908 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 676 455.00 | 6 760 483.00 | | 9 676 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 297.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 442.00 | 910 713.00 | 3 920 155.00 | 3 009 442.00 |
FD Production vendue biens | 8 479 542.00 | 6 293 012.00 | 14 772 554.00 | 8 479 542.00 |
FG Production vendue services | 144 835.00 | 89 937.00 | 234 772.00 | 144 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 633 818.00 | 7 293 663.00 | 18 927 481.00 | 11 633 818.00 |
FM Production stockée | | | 513 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 186 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 117 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 799 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 457.00 | 38 382.00 | | 61 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 211.00 | 11 919.00 | | 30 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 593.00 | 50 301.00 | | 108 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 699.00 | 66 697.00 | | 124 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 384.00 | 66 697.00 | | 131 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 790.00 | -16 396.00 | | -22 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 240.00 | -49 215.00 | | -54 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 295 603.00 | 12 056 420.00 | | 20 295 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 004 465.00 | 11 990 587.00 | | 20 004 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 139.00 | 65 832.00 | | 291 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 528.00 | 10 039.00 | | 11 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 999.00 | 1 712 869.00 | 32 160.00 | 3 323 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 194.00 | 7 667.00 | | 141 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 805.00 | 1 705 202.00 | 32 160.00 | 3 182 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 778.00 | 30 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 778.00 | 30 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 737 877.00 | 1 137 877.00 | | 3 737 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 991.00 | 2 309 991.00 | | 2 309 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 683.00 | 815 683.00 | | 815 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 744.00 | 4 829 744.00 | | 4 829 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 317.00 | | 896 317.00 | 896 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 910.00 | 567 952.00 | 1 344 389.00 | 1 920 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399 064.00 | 5 399 064.00 | | 5 399 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 382.00 | 5 399 064.00 | 896 317.00 | 6 295 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614 206.00 | 9 661 248.00 | 1 344 389.00 | 13 614 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |