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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 173.00 | 104 020.00 | 15 153.00 | 119 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 839 587.00 | 573 525.00 | 266 063.00 | 839 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 640.00 | 1 979 747.00 | 2 537 893.00 | 4 517 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 793.00 | 629 534.00 | 246 259.00 | 875 793.00 |
BF Prêts | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 458.00 | | 556 458.00 | 556 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 554 205.00 | 3 323 999.00 | 6 230 206.00 | 9 554 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 063.00 | | 686 063.00 | 686 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 636.00 | | 495 636.00 | 495 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 940.00 | | 3 653 940.00 | 3 653 940.00 |
BZ Autres créances | 402 801.00 | | 402 801.00 | 402 801.00 |
CF Disponibilités | 625 674.00 | | 625 674.00 | 625 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 412.00 | | 5 929 412.00 | 5 929 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 617.00 | 3 323 999.00 | 12 159 618.00 | 15 483 617.00 |
CU Autres participations | 2 600 250.00 | | 2 600 250.00 | 2 600 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 520.00 | 212 520.00 | | 212 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
DG Autres réserves | 954 927.00 | 1 118 235.00 | | 954 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 832.00 | -163 309.00 | | 65 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 891.00 | 1 207 059.00 | | 1 272 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 654.00 | 2 302 966.00 | | 1 959 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 092.00 | 1 339 357.00 | | 3 459 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 597.00 | 6 626.00 | | 14 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 554.00 | 1 591 692.00 | | 1 858 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 697.00 | 401 041.00 | | 607 697.00 |
EA Autres dettes | 2 987 132.00 | 95 280.00 | | 2 987 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 886 727.00 | 5 736 960.00 | | 10 886 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 159 618.00 | 6 955 938.00 | | 12 159 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 695 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 296.00 | 983 866.00 | 3 407 162.00 | 2 423 296.00 |
FD Production vendue biens | 6 175 433.00 | 2 066 060.00 | 8 241 493.00 | 6 175 433.00 |
FG Production vendue services | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 827.00 | 3 049 926.00 | 11 872 753.00 | 8 822 827.00 |
FM Production stockée | | | -11 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 888 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 382.00 | 9 562.00 | | 38 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 301.00 | 13 670.00 | | 50 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 697.00 | 94 226.00 | | 66 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 697.00 | 94 226.00 | | 66 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 396.00 | -80 556.00 | | -16 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 215.00 | -47 203.00 | | -49 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 056 420.00 | 11 496 392.00 | | 12 056 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 990 587.00 | 11 659 701.00 | | 11 990 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 832.00 | -163 309.00 | | 65 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 039.00 | 33 027.00 | | 10 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459 092.00 | 859 092.00 | | 3 459 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 554.00 | 1 858 554.00 | | 1 858 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 132.00 | 2 987 132.00 | | 2 987 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959 654.00 | 433 410.00 | 1 473 744.00 | 1 959 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 697.00 | 607 697.00 | | 607 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 086.00 | 4 102 498.00 | 564 588.00 | 4 667 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 872 130.00 | 6 745 886.00 | 1 473 744.00 | 10 872 130.00 |