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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 1 698.00 | 3 326.00 | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 614.00 | 69 728.00 | 38 885.00 | 108 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 268.00 | 200 559.00 | 146 708.00 | 347 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 590.00 | 271 987.00 | 284 603.00 | 556 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BZ Autres créances | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
CF Disponibilités | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 992.00 | | 374 992.00 | 374 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 583.00 | 271 987.00 | 659 596.00 | 931 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 369 480.00 | 326 755.00 | | 369 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 42 724.00 | | 14 826.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 999.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 393 937.00 | 379 599.00 | | 393 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 051.00 | 53 608.00 | | 85 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 286.00 | 43 017.00 | | 15 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 937.00 | 24 000.00 | | 44 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 620.00 | 76 830.00 | | 104 620.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | 16 267.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 658.00 | 213 725.00 | | 265 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 596.00 | 593 324.00 | | 659 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 112.00 | 179 705.00 | | 216 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 454.00 | | 149 154.00 | 439 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 618.00 | 26 399.00 | 556 590.00 | 5 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 26 399.00 | 455 883.00 | 5 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 942.00 | | 3 775.00 | 59 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 550.00 | | 145 350.00 | 342 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 960.00 | | 28.00 | 36 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 753.00 | 52 507.00 | 7 274.00 | 226 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 448.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 503.00 | 52 059.00 | 7 274.00 | 225 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | | 488.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 488.00 | 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
UX Autres créances clients | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VB T. V. A. | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VC Groupe et associés | 201 581.00 | | | 201 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 968.00 | 35 422.00 | 49 545.00 | 84 968.00 |
VI Groupe et associés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 018.00 | 324 539.00 | 36 479.00 | 361 018.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 658.00 | 216 112.00 | 49 545.00 | 265 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
ST Autres comptes | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 023.00 | | | 487 023.00 |