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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 842.00 | 118 489.00 | 37 353.00 | 155 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 096.00 | 299 584.00 | 146 512.00 | 446 096.00 |
AX Avances et acomptes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 491.00 | 423 098.00 | 284 392.00 | 707 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 586 055.00 | | 586 055.00 | 586 055.00 |
CF Disponibilités | 252 481.00 | | 252 481.00 | 252 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 517.00 | | 857 517.00 | 857 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 008.00 | 423 098.00 | 1 141 909.00 | 1 565 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 666 005.00 | 476 534.00 | | 666 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 529.00 | 189 470.00 | | 62 529.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 737 670.00 | 675 179.00 | | 737 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 14 220.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 524.00 | 74 056.00 | | 108 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 075.00 | 78 346.00 | | 50 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
EA Autres dettes | 39 152.00 | 19 070.00 | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 239.00 | 185 694.00 | | 404 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 909.00 | 860 873.00 | | 1 141 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 239.00 | 185 694.00 | | 404 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
FG Production vendue services | 769 642.00 | | 769 642.00 | 769 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 006.00 | | 842 006.00 | 842 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 91.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 91.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 91.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 66 801.00 | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 846.00 | 1 039 961.00 | | 857 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 318.00 | 850 490.00 | | 795 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 529.00 | 189 470.00 | | 62 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | 5 987.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VC Groupe et associés | 502 375.00 | 502 375.00 | | 502 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 776.00 | 604 720.00 | 35 055.00 | 639 776.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |