| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AN Terrains | 286 700.00 | 209 271.00 | 77 428.00 | 286 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 570.00 | 651 116.00 | 13 453.00 | 664 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 535.00 | 216 237.00 | 13 298.00 | 229 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 409.00 | 1 083 604.00 | 269 804.00 | 1 353 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 033.00 | 36 800.00 | 533 233.00 | 570 033.00 |
BZ Autres créances | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CF Disponibilités | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 102.00 | 36 800.00 | 926 302.00 | 963 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 512.00 | 1 120 404.00 | 1 196 107.00 | 2 316 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
DL TOTAL (I) | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 877.00 | | | 259 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
EA Autres dettes | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 020.00 | | | 849 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 107.00 | | | 1 196 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 489.00 | | | 788 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 361.00 | | 1 524 361.00 | 1 524 361.00 |
FG Production vendue services | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 405.00 | | 1 658 405.00 | 1 658 405.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 32 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 011.00 | | | 1 676 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 028.00 | | | 1 601 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 020.00 | | | 40 020.00 |