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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AN Terrains | 286 700.00 | 235 110.00 | 51 590.00 | 286 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 977.00 | 660 244.00 | 49 733.00 | 709 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 953.00 | 223 263.00 | 4 689.00 | 227 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 994.00 | 1 125 596.00 | 274 398.00 | 1 399 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 296.00 | 20 000.00 | 398 296.00 | 418 296.00 |
BZ Autres créances | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CF Disponibilités | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 694.00 | 20 000.00 | 994 694.00 | 1 014 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 688.00 | 1 145 596.00 | 1 269 092.00 | 2 414 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 719.00 | 124 735.00 | | 187 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 232.00 | 74 984.00 | | 65 232.00 |
DL TOTAL (I) | 261 336.00 | 208 104.00 | | 261 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 458.00 | 138 983.00 | | 150 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 458.00 | 138 983.00 | | 150 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 019.00 | 128 883.00 | | 145 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 656.00 | 8 686.00 | | 107 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 418.00 | 259 178.00 | | 269 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 872.00 | 160 589.00 | | 222 872.00 |
EA Autres dettes | 112 333.00 | 225 706.00 | | 112 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 298.00 | 783 043.00 | | 857 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 092.00 | 1 130 130.00 | | 1 269 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 783 043.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 060.00 | 30 040.00 | | 56 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 034.00 | | 1 813 034.00 | 1 813 034.00 |
FG Production vendue services | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 943.00 | | 1 933 943.00 | 1 933 943.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 475.00 | |
GE Autres charges | | | 65 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | 18 772.00 | | 5 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 822.00 | 30 375.00 | | 28 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 536.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 11 536.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -7 416.00 | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 414.00 | 1 676 012.00 | | 1 984 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 182.00 | 1 601 028.00 | | 1 919 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 232.00 | 74 984.00 | | 65 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 151.00 | 40 020.00 | | 78 151.00 |