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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 359.00 | 2 161.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AN Terrains | 321 700.00 | 260 964.00 | 60 736.00 | 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 797.00 | 674 928.00 | 36 869.00 | 711 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 870.00 | 235 330.00 | 92 540.00 | 327 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 891.00 | 1 181 391.00 | 380 500.00 | 1 561 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 950.00 | | 422 950.00 | 422 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 104.00 | 20 000.00 | 430 104.00 | 450 104.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 619.00 | 20 000.00 | 937 619.00 | 957 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 510.00 | 1 201 391.00 | 1 318 119.00 | 2 519 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 640.00 | 2 830.00 | 19 810.00 | 22 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 951.00 | 187 719.00 | | 252 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 830.00 | 65 232.00 | | 36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 298 166.00 | 261 336.00 | | 298 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 458.00 | 150 458.00 | | 145 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 458.00 | 150 458.00 | | 145 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 876.00 | 145 019.00 | | 158 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 340.00 | 92 656.00 | | 97 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 060.00 | 269 423.00 | | 255 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 684.00 | 222 872.00 | | 235 684.00 |
EA Autres dettes | 127 535.00 | 127 333.00 | | 127 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 495.00 | 857 303.00 | | 874 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 119.00 | 1 269 096.00 | | 1 318 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 697.00 | 857 303.00 | | 795 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 377.00 | 56 060.00 | | 25 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 402.00 | | 1 481 402.00 | 1 481 402.00 |
FG Production vendue services | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 888.00 | | 1 608 888.00 | 1 608 888.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 5 639.00 | | 9 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 994.00 | 28 822.00 | | 28 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604.00 | 704.00 | | 6 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 3 861.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | -3 861.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 534.00 | 1 984 414.00 | | 1 659 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 704.00 | 1 919 182.00 | | 1 622 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 830.00 | 65 232.00 | | 36 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 979.00 | 78 151.00 | | 84 979.00 |