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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 468.00 | 2 072.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AN Terrains | 321 700.00 | 292 550.00 | 29 150.00 | 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 190.00 | 675 763.00 | 26 428.00 | 702 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 425.00 | 228 142.00 | 137 283.00 | 365 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 290.00 | 1 211 355.00 | 391 935.00 | 1 603 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 372.00 | 20 000.00 | 722 372.00 | 742 372.00 |
BZ Autres créances | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
CF Disponibilités | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 275.00 | 20 000.00 | 1 245 275.00 | 1 265 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 565.00 | 1 231 355.00 | 1 637 210.00 | 2 868 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 070.00 | 6 452.00 | 28 618.00 | 35 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 781.00 | 252 951.00 | | 289 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 542.00 | 36 830.00 | | -127 542.00 |
DL TOTAL (I) | 170 624.00 | 298 166.00 | | 170 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 925.00 | 158 876.00 | | 437 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 612.00 | 97 340.00 | | 38 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 210.00 | 255 060.00 | | 434 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 373.00 | 235 684.00 | | 280 373.00 |
EA Autres dettes | 129 990.00 | 127 535.00 | | 129 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 128.00 | 874 495.00 | | 1 321 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 210.00 | 1 318 119.00 | | 1 637 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 727.00 | 795 697.00 | | 1 274 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 038.00 | 25 377.00 | | 47 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 185.00 | | 1 480 185.00 | 1 480 185.00 |
FG Production vendue services | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 230.00 | | 1 586 230.00 | 1 586 230.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 130.00 | |
GE Autres charges | | | 29 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 975.00 | 28 994.00 | | 24 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 067.00 | 342.00 | | 18 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 447.00 | 6 604.00 | | 7 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330.00 | 6 604.00 | | 21 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -6 262.00 | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 583.00 | 1 659 534.00 | | 1 671 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 125.00 | 1 622 704.00 | | 1 799 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 542.00 | 36 830.00 | | -127 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 722.00 | 84 979.00 | | 89 722.00 |