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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 911.00 | 2 309.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AN Terrains | 339 700.00 | 298 391.00 | 41 309.00 | 339 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 722.00 | 683 474.00 | 32 248.00 | 715 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 611.00 | 250 728.00 | 97 884.00 | 348 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 638.00 | 1 253 318.00 | 383 320.00 | 1 636 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 179.00 | 20 000.00 | 1 144 179.00 | 1 164 179.00 |
BZ Autres créances | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 868.00 | 20 000.00 | 1 687 868.00 | 1 707 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 506.00 | 1 273 318.00 | 2 071 188.00 | 3 344 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 070.00 | 10 836.00 | 24 234.00 | 35 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 239.00 | 289 781.00 | | 162 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 742.00 | -127 542.00 | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 175 366.00 | 170 624.00 | | 175 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 458.00 | 145 458.00 | | 130 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 458.00 | 145 458.00 | | 130 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 178.00 | 437 925.00 | | 386 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | 38 612.00 | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 177.00 | 434 210.00 | | 564 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 619.00 | 280 373.00 | | 304 619.00 |
EA Autres dettes | 452 148.00 | 129 990.00 | | 452 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 364.00 | 1 321 128.00 | | 1 765 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 188.00 | 1 637 210.00 | | 2 071 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 851.00 | 1 274 727.00 | | 1 494 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 646.00 | 47 038.00 | | 42 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690 129.00 | | 1 690 129.00 | 1 690 129.00 |
FG Production vendue services | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 447.00 | | 1 795 447.00 | 1 795 447.00 |
FM Production stockée | | | 33 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 621.00 | |
GE Autres charges | | | 30 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 530.00 | 24 975.00 | | 29 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 18 067.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 7 447.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 21 330.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -3 263.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 680.00 | 1 671 583.00 | | 1 910 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 939.00 | 1 799 125.00 | | 1 905 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 742.00 | -127 542.00 | | 4 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 972.00 | 89 722.00 | | 109 972.00 |