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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | 6 964.00 | 6 392.00 | 13 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693.00 | 25 047.00 | 2 646.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 860.00 | 94 937.00 | 13 922.00 | 108 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 192.00 | 126 949.00 | 107 243.00 | 234 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 203.00 | | 1 198 203.00 | 1 198 203.00 |
BZ Autres créances | 541 390.00 | | 541 390.00 | 541 390.00 |
CF Disponibilités | 410 634.00 | | 410 634.00 | 410 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 002.00 | | 2 151 002.00 | 2 151 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 195.00 | 126 949.00 | 2 258 245.00 | 2 385 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 388.00 | -1 346 700.00 | | -1 245 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 251.00 | 101 312.00 | | 489 251.00 |
DL TOTAL (I) | -731 421.00 | -1 220 672.00 | | -731 421.00 |
DP Provisions pour risques | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 966.00 | 559 966.00 | | 559 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 835.00 | 559 966.00 | | 811 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 795.00 | 797 568.00 | | 362 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 281.00 | 2 452 743.00 | | 1 567 281.00 |
EA Autres dettes | | 1 197 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 177 831.00 | 4 447 830.00 | | 2 177 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 245.00 | 3 787 124.00 | | 2 258 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 076.00 | 4 447 830.00 | | 1 930 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 261 608.00 | 10 261 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 261 608.00 | 10 261 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 337 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 869.00 | |
GE Autres charges | | | 29 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 872.00 | | | 571 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 873.00 | 181.00 | | 571 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 10 476.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 360.00 | 10 476.00 | | 21 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 512.00 | -10 295.00 | | 550 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 056.00 | 247 755.00 | | 305 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 234.00 | 248 501.00 | | 326 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 816.00 | 13 588 827.00 | | 10 909 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 564.00 | 13 487 514.00 | | 10 420 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 251.00 | 101 312.00 | | 489 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 395.00 | | | 796 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 977.00 | | | 597 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 220.00 | 22 441.00 | 445 712.00 | 550 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 2 258.00 | 5 387.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 127.00 | 20 183.00 | 440 325.00 | 540 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 966.00 | 251 869.00 | | 559 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 966.00 | 251 869.00 | | 559 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 795.00 | 362 795.00 | | 362 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104 549.00 | 1 104 549.00 | | 1 104 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 870.00 | 526 870.00 | | 526 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 203.00 | | | 1 198 203.00 |
VB T. V. A. | 496 413.00 | | | 496 413.00 |
VP Divers | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 650.00 | 1 740 368.00 | 84 282.00 | 1 824 650.00 |
VW T.V.A. | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 831.00 | 2 177 831.00 | | 2 177 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |