| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 207.00 | 34 916.00 | 313 291.00 | 348 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 355.00 | 124 196.00 | 331 158.00 | 455 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 134.00 | | 1 908 134.00 | 1 908 134.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 570.00 | | 2 176 570.00 | 2 176 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 564.00 | 124 196.00 | 2 531 367.00 | 2 655 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | 376 600.00 | -185 111.00 | | 376 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 089.00 | 561 712.00 | | 378 089.00 |
DL TOTAL (I) | 779 406.00 | 401 317.00 | | 779 406.00 |
DP Provisions pour risques | 23 638.00 | 43 444.00 | | 23 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 638.00 | 43 444.00 | | 23 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 178.00 | 322 746.00 | | 266 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 959.00 | 1 065 474.00 | | 1 112 959.00 |
EA Autres dettes | 349 184.00 | 247 236.00 | | 349 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 322.00 | 1 635 457.00 | | 1 728 322.00 |
ED (V) | | 795.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 367.00 | 2 081 014.00 | | 2 531 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 484 371.00 | 7 484 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 484 371.00 | 7 484 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444.00 | 222 783.00 | | 43 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 444.00 | 222 783.00 | | 43 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 778.00 | 257.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 778.00 | 257.00 | | 15 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 665.00 | 222 525.00 | | 27 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 902.00 | 160 239.00 | | 163 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 106.00 | 7 216 037.00 | | 7 576 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 016.00 | 6 654 325.00 | | 7 198 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 089.00 | 561 712.00 | | 378 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 637.00 | | 84 282.00 | 539 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 272.00 | | | 350 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 149.00 | | 84 282.00 | 102 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 376.00 | 34 821.00 | | 89 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 34 821.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 444.00 | 23 638.00 | 43 444.00 | 43 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 178.00 | 266 178.00 | | 266 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 271.00 | 493 271.00 | | 493 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 792.00 | 512 792.00 | | 512 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 185.00 | 80 420.00 | 268 765.00 | 349 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 135.00 | 1 908 135.00 | | 1 908 135.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 028.00 | 1 952 028.00 | | 1 952 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 323.00 | 1 459 557.00 | 268 765.00 | 1 728 323.00 |