| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 86 370.00 | 845.00 | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 562.00 | 88 435.00 | 85 127.00 | 173 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 385.00 | | 1 461 385.00 | 1 461 385.00 |
BZ Autres créances | 345 070.00 | | 345 070.00 | 345 070.00 |
CF Disponibilités | 201 554.00 | | 201 554.00 | 201 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 010.00 | | 2 008 010.00 | 2 008 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 098.00 | 88 435.00 | 2 098 663.00 | 2 187 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | -324 316.00 | -756 137.00 | | -324 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 205.00 | 431 820.00 | | 139 205.00 |
DL TOTAL (I) | -160 395.00 | -299 600.00 | | -160 395.00 |
DP Provisions pour risques | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 752.00 | | | 271 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 924.00 | 1 040 406.00 | | 861 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 382.00 | 2 078 706.00 | | 1 125 382.00 |
EA Autres dettes | | 17 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 987 306.00 | 3 136 349.00 | | 1 987 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 663.00 | 2 836 749.00 | | 2 098 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 306.00 | 3 136 349.00 | | 1 987 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 874 040.00 | 7 874 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 874 040.00 | 7 874 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 206.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 111 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 278.00 | 101 763.00 | | 12 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 278.00 | 101 763.00 | | 12 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 811.00 | 23 256.00 | | 65 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 919.00 | 23 256.00 | | 336 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 640.00 | 78 507.00 | | -324 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 962.00 | 270 611.00 | | 94 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 524.00 | 9 079 828.00 | | 7 998 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 319.00 | 8 648 008.00 | | 7 859 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 205.00 | 431 820.00 | | 139 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 440.00 | 173 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 216.00 | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 224.00 | 87 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 380.00 | 1 659.00 | 15 973.00 | 16 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 1 659.00 | 6 590.00 | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 924.00 | 861 924.00 | | 861 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 935.00 | 720 935.00 | | 720 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 219.00 | 372 219.00 | | 372 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 385.00 | 1 461 385.00 | | 1 461 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 282.00 | 251 282.00 | | 251 282.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 737.00 | 1 806 456.00 | 84 282.00 | 1 890 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 306.00 | 1 987 306.00 | | 1 987 306.00 |