| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 6 996.00 | 4 284.00 | 11 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 056.00 | 98 545.00 | 8 511.00 | 107 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 002.00 | 114 925.00 | 97 077.00 | 212 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 448.00 | | 1 180 448.00 | 1 180 448.00 |
BZ Autres créances | 1 022 572.00 | | 1 022 572.00 | 1 022 572.00 |
CF Disponibilités | 471 866.00 | | 471 866.00 | 471 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 887.00 | | 2 674 887.00 | 2 674 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 674.00 | 114 925.00 | 2 836 749.00 | 2 951 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | -756 137.00 | -1 245 388.00 | | -756 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 820.00 | 489 251.00 | | 431 820.00 |
DL TOTAL (I) | -299 600.00 | -731 421.00 | | -299 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 869.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 559 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 811 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 406.00 | 362 795.00 | | 1 040 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 706.00 | 1 815 036.00 | | 2 078 706.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 349.00 | 2 177 831.00 | | 3 136 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 749.00 | 2 258 245.00 | | 2 836 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 349.00 | 2 177 831.00 | | 3 136 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 166 226.00 | 8 166 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 166 226.00 | 8 166 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 336 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 571 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 763.00 | 571 872.00 | | 101 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 256.00 | 3 012.00 | | 23 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 256.00 | 21 360.00 | | 23 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 507.00 | 550 512.00 | | 78 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 305 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 611.00 | 326 234.00 | | 270 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 079 828.00 | 10 909 815.00 | | 9 079 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 008.00 | 10 420 564.00 | | 8 648 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 820.00 | 489 251.00 | | 431 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 191.00 | 212 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 116 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 012.00 | 4 755.00 | 20 386.00 | 32 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 2 109.00 | 2 076.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 2 646.00 | 18 310.00 | 25 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 835.00 | | 811 835.00 | 811 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 835.00 | | 811 835.00 | 811 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 406.00 | 1 040 406.00 | | 1 040 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 423.00 | 1 240 423.00 | | 1 240 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 957.00 | 478 957.00 | | 478 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 448.00 | 1 180 448.00 | | 1 180 448.00 |
VB T. V. A. | 687 961.00 | 687 961.00 | | 687 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 965.00 | 308 965.00 | | 308 965.00 |
VP Divers | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 302.00 | 2 203 020.00 | 84 282.00 | 2 287 302.00 |
VW T.V.A. | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 349.00 | 3 136 349.00 | | 3 136 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |