| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 207.00 | 95.00 | 348 111.00 | 348 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 637.00 | 89 375.00 | 450 261.00 | 539 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 151.00 | | 1 077 151.00 | 1 077 151.00 |
BZ Autres créances | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CF Disponibilités | 421 746.00 | | 421 746.00 | 421 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 753.00 | | 1 630 753.00 | 1 630 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 390.00 | 89 375.00 | 2 081 014.00 | 2 170 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | -185 111.00 | -324 316.00 | | -185 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 712.00 | 139 205.00 | | 561 712.00 |
DL TOTAL (I) | 401 317.00 | -160 395.00 | | 401 317.00 |
DP Provisions pour risques | 43 444.00 | 271 752.00 | | 43 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 444.00 | 271 752.00 | | 43 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 746.00 | 861 924.00 | | 322 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 474.00 | 1 125 382.00 | | 1 065 474.00 |
EA Autres dettes | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 457.00 | 1 987 306.00 | | 1 635 457.00 |
ED (V) | 795.00 | | | 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 014.00 | 2 098 663.00 | | 2 081 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 928 925.00 | 6 928 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 928 925.00 | 6 928 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 808 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 783.00 | | | 222 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 783.00 | 12 278.00 | | 222 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 65 811.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 266 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 336 919.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 525.00 | -324 640.00 | | 222 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 239.00 | 94 962.00 | | 160 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 037.00 | 7 998 524.00 | | 7 216 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 654 325.00 | 7 859 319.00 | | 6 654 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 712.00 | 139 205.00 | | 561 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 498.00 | | 17 868.00 | 171 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 282.00 | | 17 868.00 | 84 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 370.00 | 845.00 | | 86 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 370.00 | 845.00 | | 86 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 752.00 | | 228 308.00 | 271 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 752.00 | | 228 308.00 | 271 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 747.00 | 322 747.00 | | 322 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 964.00 | 536 964.00 | | 536 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 113.00 | 408 113.00 | | 408 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 276.00 | 65 276.00 | | 65 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 151.00 | 1 077 151.00 | | 1 077 151.00 |
VB T. V. A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VP Divers | 99 848.00 | 99 848.00 | | 99 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 156.00 | 1 311 156.00 | | 1 311 156.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 458.00 | 1 388 222.00 | 247 236.00 | 1 635 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |