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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 224.00 | 232 938.00 | 22 285.00 | 255 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 379.00 | 282 250.00 | 213 129.00 | 495 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 546.00 | 534 236.00 | 263 310.00 | 797 546.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 627.00 | | 692 627.00 | 692 627.00 |
BZ Autres créances | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
CF Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 245.00 | | 792 245.00 | 792 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 792.00 | 534 236.00 | 1 055 555.00 | 1 589 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -157 834.00 | -108 007.00 | | -157 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826.00 | -49 827.00 | | -259 826.00 |
DL TOTAL (I) | -266 898.00 | -7 072.00 | | -266 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 396.00 | 229 020.00 | | 142 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 345.00 | 336 822.00 | | 781 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 961.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 776.00 | 278 047.00 | | 277 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 776.00 | 93 682.00 | | 115 776.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 3 846.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 454.00 | 942 380.00 | | 1 322 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 555.00 | 935 307.00 | | 1 055 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 952.00 | | 2 016 952.00 | 2 016 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 799.00 | | 2 019 799.00 | 2 019 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 832.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 832.00 | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 474.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 474.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 358.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 959.00 | 1 944 978.00 | | 2 025 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 785.00 | 1 994 805.00 | | 2 285 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 826.00 | -49 827.00 | | -259 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 385.00 | | 212 295.00 | 631 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 134.00 | | 797 547.00 | 46 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 134.00 | | 750 604.00 | 46 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 809.00 | | 205 929.00 | 590 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | 6 367.00 | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 740.00 | 35 496.00 | | 498 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 628.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 321.00 | 34 868.00 | | 480 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VC Groupe et associés | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VI Groupe et associés | 781 335.00 | 781 335.00 | | 781 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 989.00 | 1 320 989.00 | | 1 320 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |