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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 284.00 | 1 525.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 515.00 | 249 785.00 | 6 730.00 | 256 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 243.00 | 364 541.00 | 141 701.00 | 506 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 858.00 | 633 658.00 | 185 199.00 | 818 858.00 |
BT Marchandises | 545 352.00 | | 545 352.00 | 545 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 425 713.00 | | 425 713.00 | 425 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 215.00 | | 1 018 215.00 | 1 018 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 073.00 | 633 658.00 | 1 203 415.00 | 1 837 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DH Report à nouveau | -1 433.00 | -1 433.00 | | -1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 361.00 | 7 858.00 | | -84 361.00 |
DL TOTAL (I) | 72 063.00 | 156 425.00 | | 72 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 842.00 | 104 807.00 | | 450 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 493.00 | 366 190.00 | | 370 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 970.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 546.00 | 231 015.00 | | 236 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 096.00 | 71 177.00 | | 69 096.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 3 694.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 352.00 | 777 855.00 | | 1 131 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 415.00 | 934 280.00 | | 1 203 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 923.00 | | 1 974 923.00 | 1 974 923.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 126.00 | | 1 980 126.00 | 1 980 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 365.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590.00 | 80 357.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 81 722.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 167.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 53.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009.00 | 220.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 456.00 | 81 501.00 | | 2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 853.00 | 2 132 344.00 | | 2 006 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 215.00 | 2 124 485.00 | | 2 091 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 361.00 | 7 858.00 | | -84 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 426.00 | | 7 313.00 | 817 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 35 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 818 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 326.00 | | 1 243.00 | 763 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 052.00 | | 6 070.00 | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 082.00 | 33 576.00 | | 600 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 035.00 | 33 576.00 | | 581 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 547.00 | 236 547.00 | | 236 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
UX Autres créances clients | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 494.00 | 370 494.00 | | 370 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | 8.00 | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 592.00 | 47 150.00 | 30 442.00 | 77 592.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 316.00 | 680 316.00 | 450 000.00 | 1 130 316.00 |