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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 57.00 | 1 752.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 515.00 | 245 187.00 | 11 328.00 | 256 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 999.00 | 335 789.00 | 169 210.00 | 504 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 425.00 | 600 082.00 | 217 343.00 | 817 425.00 |
BT Marchandises | 651 111.00 | | 651 111.00 | 651 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BZ Autres créances | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CF Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 936.00 | | 716 936.00 | 716 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 362.00 | 600 082.00 | 934 280.00 | 1 534 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 433.00 | -417 661.00 | | -1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | -84 534.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 156 425.00 | -351 433.00 | | 156 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 807.00 | 140 046.00 | | 104 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 190.00 | 871 093.00 | | 366 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 1 920.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 015.00 | 278 403.00 | | 231 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 77 303.00 | | 71 177.00 |
EA Autres dettes | 3 694.00 | 3 728.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 855.00 | 1 372 496.00 | | 777 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 280.00 | 1 021 062.00 | | 934 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 304.00 | | 2 048 304.00 | 2 048 304.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 561.00 | | 2 049 561.00 | 2 049 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 534.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 722.00 | 4 534.00 | | 81 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 249.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 249.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 501.00 | 4 285.00 | | 81 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 344.00 | 2 027 982.00 | | 2 132 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 485.00 | 2 112 517.00 | | 2 124 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | -84 534.00 | | 7 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 777.00 | 41 806.00 | | 809 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 083.00 | | 35 052.00 | 29 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 083.00 | 5 075.00 | 817 426.00 | 29 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 075.00 | 763 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 847.00 | 11 554.00 | | 756 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 883.00 | 30 252.00 | | 33 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 838.00 | 34 266.00 | 5 021.00 | 570 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 790.00 | 34 266.00 | 5 021.00 | 551 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 016.00 | 231 016.00 | | 231 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VI Groupe et associés | 366 191.00 | 366 191.00 | | 366 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 557.00 | 57 305.00 | 30 252.00 | 87 557.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 885.00 | 776 885.00 | | 776 885.00 |