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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 384.00 | 16 184.00 | 7 200.00 | 23 384.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 510.00 | 1 300.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 516.00 | 253 844.00 | 2 672.00 | 256 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 293.00 | 394 045.00 | 134 248.00 | 528 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 136.00 | 664 583.00 | 168 553.00 | 833 136.00 |
BT Marchandises | 599 963.00 | | 599 963.00 | 599 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BZ Autres créances | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CF Disponibilités | 433 081.00 | | 433 081.00 | 433 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 699.00 | | 1 101 699.00 | 1 101 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 835.00 | 664 583.00 | 1 270 252.00 | 1 934 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DH Report à nouveau | -85 796.00 | | | -85 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
DL TOTAL (I) | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 039.00 | | | 456 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 297.00 | | | 241 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
EA Autres dettes | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 474.00 | | | 1 104 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 252.00 | | | 1 270 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 474.00 | | | 654 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 146.00 | | 2 188 146.00 | 2 188 146.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 321.00 | | 2 194 321.00 | 2 194 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 672.00 | | | 2 241 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 957.00 | | | 2 147 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 715.00 | | | 93 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 858.00 | | 38 996.00 | 818 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 255.00 | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 719.00 | 833 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 464.00 | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | 10 800.00 | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 569.00 | | 22 050.00 | 764 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 242.00 | | 6 146.00 | 35 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 658.00 | 37 389.00 | 6 464.00 | 633 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | 3 600.00 | 6 464.00 | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 611.00 | 33 789.00 | | 614 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 297.00 | 241 297.00 | | 241 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 695.00 | 330 695.00 | | 330 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 989.00 | 68 656.00 | 18 333.00 | 86 989.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 907.00 | 653 907.00 | 450 000.00 | 1 103 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |