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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 515.00 | 240 404.00 | 16 111.00 | 256 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 330.00 | 311 385.00 | 188 945.00 | 500 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 777.00 | 570 837.00 | 238 939.00 | 809 777.00 |
BT Marchandises | 694 327.00 | | 694 327.00 | 694 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BZ Autres créances | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 123.00 | | 782 123.00 | 782 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 900.00 | 570 837.00 | 1 021 062.00 | 1 591 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -417 661.00 | -157 834.00 | | -417 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 534.00 | -259 826.00 | | -84 534.00 |
DL TOTAL (I) | -351 433.00 | -266 898.00 | | -351 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 046.00 | 142 396.00 | | 140 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 093.00 | 781 345.00 | | 871 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 1 465.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 403.00 | 277 776.00 | | 278 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 303.00 | 115 776.00 | | 77 303.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 3 694.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 496.00 | 1 322 454.00 | | 1 372 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 062.00 | 1 055 555.00 | | 1 021 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 767.00 | | 2 017 767.00 | 2 017 767.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 923.00 | | 2 018 923.00 | 2 018 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 904.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | 1 904.00 | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 845.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 845.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 1 058.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 982.00 | 2 025 959.00 | | 2 027 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 517.00 | 2 285 785.00 | | 2 112 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 534.00 | -259 826.00 | | -84 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 547.00 | | 12 440.00 | 797 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 809 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 756 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 604.00 | | 6 452.00 | 750 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 895.00 | | 5 988.00 | 27 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 237.00 | 36 810.00 | 209.00 | 534 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 189.00 | 36 810.00 | 209.00 | 515 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 404.00 | 278 404.00 | | 278 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VC Groupe et associés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
VI Groupe et associés | 871 094.00 | 871 094.00 | | 871 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 576.00 | 1 370 576.00 | | 1 370 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |