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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 907.00 | 994 680.00 | 446 227.00 | 1 440 907.00 |
AN Terrains | 298 306.00 | | 298 306.00 | 298 306.00 |
AP Constructions | 2 063 236.00 | 949 491.00 | 1 113 745.00 | 2 063 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 429.00 | 1 944 171.00 | 4 456 258.00 | 6 400 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BZ Autres créances | 4 125 024.00 | | 4 125 024.00 | 4 125 024.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 179 709.00 | | 4 179 709.00 | 4 179 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 138.00 | 1 944 171.00 | 8 635 967.00 | 10 580 138.00 |
CU Autres participations | 2 597 981.00 | | 2 597 981.00 | 2 597 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 361 613.00 | | | 2 361 613.00 |
DH Report à nouveau | | 2 316 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 811.00 | 45 267.00 | | -32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 186.00 | 2 369 997.00 | | 2 337 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 760.00 | 635 438.00 | | 501 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 444.00 | 5 932 060.00 | | 5 735 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 49.00 | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 902.00 | 13 646.00 | | 13 902.00 |
EA Autres dettes | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 781.00 | 6 581 192.00 | | 6 298 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 967.00 | 8 951 190.00 | | 8 635 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 416.00 | | 293 416.00 | 293 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 416.00 | | 293 416.00 | 293 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 300 000.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 153.00 | 300 000.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 300 000.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 247 977.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 248 731.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 51 269.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 314.00 | -36 207.00 | | -22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 801.00 | 716 413.00 | | 308 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 612.00 | 671 146.00 | | 341 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 811.00 | 45 267.00 | | -32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 377.00 | | | 6 401 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 2 597 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 6 400 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 907.00 | | | 1 440 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 542.00 | | | 2 361 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 929.00 | | | 2 598 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 325.00 | 188 846.00 | | 1 755 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 420.00 | 73 260.00 | | 921 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 905.00 | 115 586.00 | | 833 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
UX Autres créances clients | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 760.00 | 138 214.00 | 363 546.00 | 501 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 966.00 | 5 726 966.00 | | 5 726 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100 776.00 | | | 4 100 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 487.00 | 4 163 487.00 | | 4 163 487.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 781.00 | 5 935 235.00 | 363 546.00 | 6 298 781.00 |