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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | 1 136 975.00 | 298 662.00 | 1 435 637.00 |
AN Terrains | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
AP Constructions | 2 088 714.00 | 1 179 185.00 | 909 529.00 | 2 088 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 077.00 | 2 806 019.00 | 3 651 058.00 | 6 457 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 6 205 821.00 | | 6 205 821.00 | 6 205 821.00 |
CF Disponibilités | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 313 481.00 | | 6 313 481.00 | 6 313 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 770 558.00 | 2 806 019.00 | 9 964 539.00 | 12 770 558.00 |
CU Autres participations | 2 635 148.00 | 489 859.00 | 2 145 289.00 | 2 635 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 373 063.00 | | | 2 373 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 791.00 | | | 2 420 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052 105.00 | | | 7 052 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | 244 867.00 | | | 244 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 748.00 | | | 7 543 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 539.00 | | | 9 964 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 468 777.00 | | | 7 468 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 639.00 | | 307 639.00 | 307 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 639.00 | | 307 639.00 | 307 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 916.00 | | | 471 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 573.00 | | | 432 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 077.00 | | | 6 457 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | | | 1 435 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 292.00 | | | 2 386 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 148.00 | | | 2 635 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 134.00 | 185 026.00 | | 2 131 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063 979.00 | 72 996.00 | | 1 063 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 155.00 | 112 030.00 | | 1 067 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 696.00 | 146 725.00 | 74 972.00 | 221 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 043 162.00 | 7 043 162.00 | | 7 043 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205 821.00 | 6 205 821.00 | | 6 205 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 998.00 | 6 206 998.00 | | 6 206 998.00 |
VW T.V.A. | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 748.00 | 7 468 777.00 | 74 972.00 | 7 543 748.00 |