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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | 1 209 971.00 | 225 666.00 | 1 435 637.00 |
AN Terrains | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
AP Constructions | 2 088 714.00 | 1 287 647.00 | 801 067.00 | 2 088 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 877.00 | 3 302 062.00 | 3 159 815.00 | 6 461 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 9 510 292.00 | 3 890 815.00 | 5 619 477.00 | 9 510 292.00 |
CF Disponibilités | 2 546 938.00 | | 2 546 938.00 | 2 546 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 481.00 | 3 890 815.00 | 8 204 666.00 | 12 095 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 557 358.00 | 7 192 877.00 | 11 364 481.00 | 18 557 358.00 |
CU Autres participations | 2 639 948.00 | 804 445.00 | 1 835 503.00 | 2 639 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 412 406.00 | | | 2 412 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458 438.00 | | | 6 458 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879 229.00 | | | 8 879 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842 989.00 | | | 1 842 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 989.00 | | | 1 842 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 680.00 | | | 561 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
EA Autres dettes | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 262.00 | | | 642 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 481.00 | | | 11 364 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 217.00 | | | 227 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 589.00 | | 309 589.00 | 309 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 048 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 176.00 | | | 13 000 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 176.00 | | | 13 000 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 200.00 | | | 505 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 200.00 | | | 505 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494 976.00 | | | 12 494 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 388 817.00 | | | 13 388 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 379.00 | | | 6 930 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458 438.00 | | | 6 458 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 077.00 | | 510 000.00 | 6 457 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 200.00 | 2 639 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 200.00 | 6 461 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | | | 1 435 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 292.00 | | | 2 386 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635 148.00 | | 510 000.00 | 2 635 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 160.00 | 181 458.00 | | 2 316 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 975.00 | 72 996.00 | | 1 136 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 185.00 | 108 462.00 | | 1 179 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
UX Autres créances clients | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 680.00 | 146 634.00 | 415 045.00 | 561 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510 292.00 | 8 510 292.00 | | 8 510 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548 543.00 | 9 548 543.00 | | 9 548 543.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 262.00 | 227 217.00 | 415 045.00 | 642 262.00 |