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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | 1 063 979.00 | 371 658.00 | 1 435 637.00 |
AN Terrains | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
AP Constructions | 2 088 714.00 | 1 067 155.00 | 1 021 558.00 | 2 088 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 077.00 | 2 620 993.00 | 3 836 084.00 | 6 457 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 4 826 141.00 | | 4 826 141.00 | 4 826 141.00 |
CF Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 726.00 | | 4 852 726.00 | 4 852 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 803.00 | 2 620 993.00 | 8 688 810.00 | 11 309 803.00 |
CU Autres participations | 2 635 148.00 | 489 859.00 | 2 145 289.00 | 2 635 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 328 801.00 | | | 2 328 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 448.00 | | | 2 381 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 890.00 | | | 363 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741 780.00 | | | 5 741 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
EA Autres dettes | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 362.00 | | | 6 307 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 688 810.00 | | | 8 688 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 379.00 | | 297 379.00 | 297 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 379.00 | | 297 379.00 | 297 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 442 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 654.00 | | | -22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 886.00 | | | 2 207 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 624.00 | | | 2 163 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 429.00 | | 62 760.00 | 6 400 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 2 635 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 6 457 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 1 435 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 2 386 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 907.00 | | | 1 440 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 542.00 | | 25 478.00 | 2 361 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 981.00 | | 37 283.00 | 2 597 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 171.00 | 242 752.00 | 55 789.00 | 1 944 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994 680.00 | 73 066.00 | 3 766.00 | 994 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 491.00 | 169 687.00 | 52 023.00 | 949 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 890.00 | 142 059.00 | 221 831.00 | 363 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 733 162.00 | 5 733 162.00 | | 5 733 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801 552.00 | 4 801 552.00 | | 4 801 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 299.00 | 4 827 299.00 | | 4 827 299.00 |
VW T.V.A. | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 362.00 | 6 085 531.00 | 221 831.00 | 6 307 362.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |