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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | 1 282 967.00 | 152 670.00 | 1 435 637.00 |
AN Terrains | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
AP Constructions | 2 088 714.00 | 1 396 106.00 | 692 605.00 | 2 088 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 877.00 | 3 483 520.00 | 2 978 357.00 | 6 461 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BZ Autres créances | 13 602 781.00 | 3 029 005.00 | 10 573 776.00 | 13 602 781.00 |
CF Disponibilités | 354 970.00 | | 354 970.00 | 354 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 199.00 | 3 029 005.00 | 10 966 193.00 | 13 995 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 075.00 | 6 512 525.00 | 13 944 550.00 | 20 457 075.00 |
CU Autres participations | 2 639 948.00 | 804 445.00 | 1 835 503.00 | 2 639 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 870 844.00 | | | 8 870 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 635.00 | | | -112 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 594.00 | | | 8 766 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 808 735.00 | | | 2 808 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 808 735.00 | | | 2 808 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 285.00 | | | 415 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 108.00 | | | 1 909 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 222.00 | | | 2 369 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 550.00 | | | 13 944 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 059.00 | | | 2 026 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 338.00 | | 311 338.00 | 311 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 338.00 | | 311 338.00 | 311 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 158 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 833.00 | | | 1 239 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 469.00 | | | 1 352 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 635.00 | | | -112 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 877.00 | | | 6 461 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 461 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 637.00 | | | 1 435 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 292.00 | | | 2 386 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 948.00 | | | 2 639 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 617.00 | 181 458.00 | | 2 497 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209 971.00 | 72 996.00 | | 1 209 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 647.00 | 108 462.00 | | 1 287 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 285.00 | 72 123.00 | 343 162.00 | 415 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600 706.00 | 13 600 706.00 | | 13 600 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640 228.00 | 13 640 228.00 | | 13 640 228.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 222.00 | 2 026 059.00 | 343 162.00 | 2 369 222.00 |