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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 37 832.00 | 396.00 | 38 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
AP Constructions | 13 516.00 | 12 586.00 | 930.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 337.00 | 106 535.00 | 23 802.00 | 130 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 590.00 | 156 952.00 | 434 638.00 | 591 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 403.00 | 43 568.00 | 534 835.00 | 578 403.00 |
BZ Autres créances | 411 621.00 | | 411 621.00 | 411 621.00 |
CF Disponibilités | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 912.00 | 43 568.00 | 1 214 344.00 | 1 257 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 502.00 | 200 521.00 | 1 648 981.00 | 1 849 502.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
DL TOTAL (I) | 606 670.00 | | | 606 670.00 |
DP Provisions pour risques | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 153.00 | | | 293 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 698.00 | | | 502 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 863.00 | | | 1 006 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 981.00 | | | 1 648 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 863.00 | | | 1 006 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 7 449.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 930.00 | 24 878.00 | 25 240.00 | 43 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 930.00 | 24 878.00 | 25 240.00 | 43 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 930.00 | 32 327.00 | 25 240.00 | 71 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 153.00 | 293 153.00 | | 293 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 698.00 | 502 698.00 | | 502 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 640.00 | 1 007 080.00 | 19 560.00 | 1 026 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 863.00 | 1 006 863.00 | | 1 006 863.00 |