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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 228.00 | 37 832.00 | 396.00 | 38 228.00 |
AH Fonds commercial | 388 349.00 | | 388 349.00 | 388 349.00 |
AP Constructions | 10 532.00 | 4 849.00 | 5 683.00 | 10 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 355.00 | 114 300.00 | 27 055.00 | 141 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 624.00 | 156 980.00 | 442 643.00 | 599 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 074.00 | 73 143.00 | 599 931.00 | 673 074.00 |
BZ Autres créances | 503 317.00 | | 503 317.00 | 503 317.00 |
CF Disponibilités | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 350.00 | 73 143.00 | 1 243 207.00 | 1 316 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 974.00 | 230 123.00 | 1 685 850.00 | 1 915 974.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
DL TOTAL (I) | 603 997.00 | | | 603 997.00 |
DP Provisions pour risques | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 980.00 | | | 550 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 775.00 | | | 1 058 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 850.00 | | | 1 685 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 775.00 | | | 1 058 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
FG Production vendue services | 1 691 920.00 | | 1 691 920.00 | 1 691 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 699.00 | | 1 703 699.00 | 1 703 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 210.00 | |
GE Autres charges | | | 35 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 185.00 | | | 1 745 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 858.00 | | | 1 612 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 449.00 | | 12 371.00 | 35 449.00 |
6T Sur comptes clients | 43 568.00 | 46 210.00 | 16 635.00 | 43 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 568.00 | 46 210.00 | 16 635.00 | 43 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 46 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 980.00 | 550 980.00 | | 550 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 202.00 | 226 202.00 | | 226 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 844.00 | 1 193 284.00 | 19 560.00 | 1 212 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 775.00 | 1 058 775.00 | | 1 058 775.00 |