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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 523.00 | 31 202.00 | 4 321.00 | 35 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 421.00 | 148 840.00 | 67 580.00 | 216 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 489.00 | 180 042.00 | 190 446.00 | 370 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 869.00 | | 586 869.00 | 586 869.00 |
BZ Autres créances | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CF Disponibilités | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 869.00 | | 859 869.00 | 859 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 358.00 | 180 042.00 | 1 050 315.00 | 1 230 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
DH Report à nouveau | -91 305.00 | -72 678.00 | | -91 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | -18 627.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 318 757.00 | 275 082.00 | | 318 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 157.00 | 13 146.00 | | 46 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 338.00 | 68 237.00 | | 68 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 059.00 | 179 452.00 | | 207 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 260.00 | 246 561.00 | | 252 260.00 |
EA Autres dettes | 157 742.00 | 156 257.00 | | 157 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 558.00 | 663 655.00 | | 731 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 315.00 | 938 738.00 | | 1 050 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 945.00 | 663 655.00 | | 708 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 918.00 | 21 433.00 | 2 709 351.00 | 2 687 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 918.00 | 21 433.00 | 2 709 351.00 | 2 687 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 986.00 | 1 669.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | 5 009.00 | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 5 783.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 344.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 6 127.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -1 118.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 274.00 | 2 310 070.00 | | 2 723 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 599.00 | 2 328 697.00 | | 2 679 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 674.00 | -18 627.00 | | 43 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 342.00 | 304 533.00 | | 345 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743.00 | 157 743.00 | | 157 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 586 869.00 | | | 586 869.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 618.00 | 12 006.00 | 22 613.00 | 34 618.00 |
VI Groupe et associés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
VP Divers | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 055.00 | 864 055.00 | | 864 055.00 |
VW T.V.A. | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 157.00 | 720 545.00 | 22 613.00 | 743 157.00 |