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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 020.00 | 46 043.00 | 28 976.00 | 75 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 563.00 | 279 012.00 | 337 551.00 | 616 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 022.00 | 325 055.00 | 490 966.00 | 816 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 417.00 | | 683 417.00 | 683 417.00 |
BZ Autres créances | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CF Disponibilités | 191 066.00 | | 191 066.00 | 191 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 131.00 | | 1 096 131.00 | 1 096 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 153.00 | 325 055.00 | 1 587 097.00 | 1 912 153.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 283 715.00 | 198 694.00 | | 283 715.00 |
DH Report à nouveau | | -36 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 788.00 | 121 817.00 | | 15 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 607.00 | 13 452.00 | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 494 804.00 | 464 862.00 | | 494 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 676.00 | 267 834.00 | | 378 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 943.00 | 67 929.00 | | 67 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 318.00 | 258 821.00 | | 258 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 217.00 | 242 868.00 | | 281 217.00 |
EA Autres dettes | 106 137.00 | 71 597.00 | | 106 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 292.00 | 909 049.00 | | 1 092 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 097.00 | 1 373 912.00 | | 1 587 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 232.00 | 702 706.00 | | 870 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 109.00 | 91 323.00 | 16 375.00 | 250 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 109.00 | 91 323.00 | 16 375.00 | 250 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 319.00 | 258 319.00 | | 258 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 683 418.00 | 683 418.00 | | 683 418.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 264.00 | 87 203.00 | 222 061.00 | 309 264.00 |
VI Groupe et associés | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 709.00 | 922 709.00 | | 922 709.00 |
VW T.V.A. | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 295.00 | 870 234.00 | 222 061.00 | 1 092 295.00 |