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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 020.00 | 38 854.00 | 29 165.00 | 68 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 685.00 | 211 253.00 | 274 432.00 | 485 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 144.00 | 250 108.00 | 428 036.00 | 678 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 066.00 | | 524 066.00 | 524 066.00 |
BZ Autres créances | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CF Disponibilités | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 875.00 | | 945 875.00 | 945 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 020.00 | 250 108.00 | 1 373 912.00 | 1 624 020.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
DH Report à nouveau | -36 796.00 | -9 156.00 | | -36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 817.00 | -27 640.00 | | 121 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 452.00 | 15 817.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 464 862.00 | 345 410.00 | | 464 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 834.00 | 42 457.00 | | 267 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 171 324.00 | | 258 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 868.00 | 228 928.00 | | 242 868.00 |
EA Autres dettes | 71 597.00 | 88 973.00 | | 71 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 049.00 | 599 613.00 | | 909 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 912.00 | 945 023.00 | | 1 373 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 706.00 | 578 581.00 | | 702 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 821.00 | 258 821.00 | | 258 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 524 066.00 | 524 066.00 | | 524 066.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 1 803.00 | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 316.00 | 46 973.00 | 206 343.00 | 253 316.00 |
VI Groupe et associés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 136.00 | 673 136.00 | | 673 136.00 |
VW T.V.A. | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 049.00 | 702 706.00 | 206 343.00 | 909 049.00 |