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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 28 681.00 | 5 487.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 667.00 | 157 957.00 | 51 710.00 | 209 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 460.00 | 186 639.00 | 175 821.00 | 362 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 252.00 | | 612 252.00 | 612 252.00 |
BZ Autres créances | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 139.00 | | 839 139.00 | 839 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 600.00 | 186 639.00 | 1 014 961.00 | 1 201 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
DH Report à nouveau | -47 631.00 | -91 305.00 | | -47 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | 43 674.00 | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 357 232.00 | 318 757.00 | | 357 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 162.00 | 46 157.00 | | 36 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | 68 338.00 | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 746.00 | 207 059.00 | | 192 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 872.00 | 252 260.00 | | 277 872.00 |
EA Autres dettes | 83 017.00 | 157 742.00 | | 83 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 728.00 | 731 558.00 | | 657 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 961.00 | 1 050 315.00 | | 1 014 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 696.00 | 708 945.00 | | 644 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 550.00 | 11 539.00 | | 13 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 956.00 | 20 655.00 | 2 829 612.00 | 2 808 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 956.00 | 20 655.00 | 2 829 612.00 | 2 808 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 986.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 1 986.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 2 673.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 341.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 3 014.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | -1 028.00 | | -3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 740.00 | 2 723 274.00 | | 2 862 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 265.00 | 2 679 600.00 | | 2 824 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 475.00 | 43 674.00 | | 38 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 199.00 | 345 342.00 | | 375 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 746.00 | 192 746.00 | | 192 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 610 147.00 | 610 147.00 | | 610 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 9 581.00 | 13 032.00 | 22 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VP Divers | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 861.00 | 831 861.00 | | 831 861.00 |
VW T.V.A. | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 961.00 | 484 929.00 | 13 032.00 | 497 961.00 |