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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 518.00 | 32 085.00 | 33 433.00 | 65 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 155.00 | 168 599.00 | 46 556.00 | 215 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 298.00 | 200 684.00 | 198 614.00 | 399 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 479.00 | | 520 479.00 | 520 479.00 |
BZ Autres créances | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CF Disponibilités | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 409.00 | | 746 409.00 | 746 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 708.00 | 200 684.00 | 945 023.00 | 1 145 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 198 694.00 | 198 694.00 | | 198 694.00 |
DH Report à nouveau | -9 156.00 | -47 631.00 | | -9 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 640.00 | 38 475.00 | | -27 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 345 410.00 | 357 232.00 | | 345 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 457.00 | 36 162.00 | | 42 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 324.00 | 192 746.00 | | 171 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 928.00 | 277 872.00 | | 228 928.00 |
EA Autres dettes | 88 973.00 | 72 017.00 | | 88 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 613.00 | 646 728.00 | | 599 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 023.00 | 1 003 961.00 | | 945 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 581.00 | 633 696.00 | | 578 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 520 479.00 | 520 479.00 | | 520 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 457.00 | 21 425.00 | 21 032.00 | 42 457.00 |
VI Groupe et associés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 086.00 | 660 086.00 | | 660 086.00 |
VW T.V.A. | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 614.00 | 578 582.00 | 21 032.00 | 599 614.00 |