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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 346.00 | 2 110.00 | 394 235.00 | 396 346.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 304.00 | 2 110.00 | 407 194.00 | 409 304.00 |
CU Autres participations | 290 144.00 | | 290 144.00 | 290 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 194.00 | | | 407 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 261.00 | | | -4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 234.00 | | | 391 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 123.00 | | | 389 123.00 |